Top 5 opciones estrategias de trading para el trading mensual de navegación de ingresos

¡Hola NavigationTraders!

Bienvenidos a esta lección de NavigationTrading.

En este video, Quiero hablar de las cinco mejores opciones de negociación estrategias que utilizamos para generar ingresos mensuales. Para repasar estas estrategias, Voy a hacer referencia a nuestro eBook, El último libro de juegos de Trade Hacker, 19 Estrategias a prueba de balas para el comercio en cualquier mercado.

Vamos a centrarnos en las cinco estrategias de ingresos principales, pero en realidad hay siete estrategias para utilizar en un mercado de toros, y siete estrategias para utilizar en un mercado de oso. Una vez que lleguemos al final, te mostraré dónde se puede conseguir este eBook de forma gratuita.

#1 Estrangulas cortas

Quiero empezar con la Estrangula Corta. Una Estrangula Corta es un comercio neutral. No te importa si la acción sube, baja, o de lado. Sólo quieres que permanezca en un rango específico, basado en cuando usted entra en el comercio.

Usted desea entrar Strangles cortos cuando la volatilidad implícita es alta. Nos gusta entrar en ellos entre 30-60 días que quedan para la expiración.

Estamos buscando un objetivo de beneficio entre 30-50% de la ganancia máxima. Nunca queremos mantener estas operaciones hasta la expiración. El riesgo de desventaja es indefinido, así como el riesgo al alza. Típicamente estamos mirando alrededor de un 70% de probabilidad de beneficio o más en esta estrategia.

Para entrar en el comercio, vamos a vender uno fuera de la llamada de dinero. Nos gusta hacerlo alrededor de ese 15-20 delta, y usted está vendiendo simultáneamente uno fuera del dinero puesto en el mismo rango delta 15-20. El gráfico anterior muestra cómo el comercio se ve desde una perspectiva visual.

La otra cosa a recordar, es que el deterioro del tiempo funciona a su favor. Influye positivamente en esta posición. Esta estrategia debe ser negociada en una cuenta de margen. Sin embargo, ahora sabrosos trabajos ofrece la capacidad de intercambiar llamadas desnudas en su IRA. Obtenga más información aquí – https://navigationtrading.com/tastyworks

Vamos a la plataforma y echar un vistazo. Como puedes ver, ya he entrado en este comercio y lo puse en la pestaña Analizar en thinkorswim. He comprobado la Strangle abajo en la parte inferior de la plataforma. Muestra que estamos haciendo 10 contratos. Como se puede ver, estamos vendiendo el fuera de la llamada de dinero y el fuera del dinero puesto.

La huelga de llamada es en 285. Se puede ver por la curva en el gráfico a la derecha. Eso anota la llamada corta. La curva a la izquierda anota el puesto corto, que en este caso, está en la huelga 259.

Entonces, puede establecer estas rebanadas de precios, al punto de equilibrio (donde cruza la línea cero en su gráfico). La plataforma pobla automáticamente cuál será su probabilidad de beneficio, si mantiene la operación hasta la expiración.

Recuerde, vamos a cerrar nuestros ganadores en 30-50% de la ganancia máxima. Así que, en lugar de un 61% de probabilidad de ganancia, en realidad estamos mirando a cerca de 80%, 85%, a veces 90% de probabilidad de hacer dinero en este comercio. Si usted ve la pequeña caja en la esquina inferior izquierda del gráfico, como flojo mi ratón, se puede ver el beneficio máximo en este comercio es $ 3.650 con nuestros 10 contratos. Estamos buscando para tomar en algún lugar alrededor de $ 1,400-1.600 de beneficio de este comercio.

#2 Straddles cortos

Vamos a traer nuestro eBook estrategia de nuevo y echar un vistazo a la siguiente estrategia, Short Straddles.

Las estrías son muy similares a Strangles. Nuestra suposición del mercado sigue siendo neutral. Queremos poner estos en cuando la volatilidad implícita es alta.

Todavía queremos entrar con 30-60 días para la expiración.

Nuestro objetivo de beneficio es un poco más pequeño. Sólo estamos buscando alrededor del 25% de la ganancia máxima con un Straddle.

Los riesgos a la baja y al alza no están definidos.

Nuestra probabilidad de ganancia es menor. Cuando hacemos un Straddle, estamos vendiendo uno en la llamada de dinero y uno en el dinero puesto.

El gráfico de abajo es una representación visual de lo que Short Straddles parece. Decaimiento del tiempo, o THETA también es positivo.

Una vez más, al igual que el Strangle, esta estrategia debe negociarse en una cuenta de margen. A menos que usted trade con takeworks… y en ese caso, pueden ser negociados en un IRA también – https://navigationtrading.com/tastyworks

Si saltamos de nuevo a la plataforma y desmarcamos nuestro Strangle y comprobamos nuestro Straddle, lo que notarás es que nuestros puntos de equilibrio están mucho más cerca de donde está el precio actual.

Si arrastramos nuestras rebanadas de precios a esos puntos de equilibrio, la plataforma nos dará automáticamente nuestra probabilidad de hacer dinero en el comercio si lo mantenemos todo el camino a la expiración.

Es un comercio de menor probabilidad que el Strangle, pero nuestro beneficio potencial máximo es mucho mayor. Esa es una de las razones por las que cerramos estas transacciones antes.

No estamos esperando el 40-50% completo de la ganancia máxima. Vamos a cerrar esto con alrededor del 25% de la ganancia máxima. Vamos a reservar esas ganancias y luego redesplegar ese capital en otras operaciones de alta probabilidad.

La única diferencia entre un Strangle y un Straddle, es lo ancho que quieres estar lejos del precio. Un Strangle va a ser un poco más amplio, pero su beneficio máximo no va a ser tan alto. Mientras que el Straddle va a ser más estrecho, pero su beneficio potencial es más alto.

#3 Mariposa se extiende

Volviendo al eBook, echemos un vistazo a la estrategia de ingresos número tres. Vamos a ver la expansión de mariposas.

Estamos tomando un objetivo de beneficio un poco antes, pero bastante similar a un Straddle, tipo de en ese rango de 15-25%. Típicamente tenemos una probabilidad de beneficio entre 35-50%.

Para entrar en un Butterfly Spread, usted está comprando uno en la llamada de dinero (la anchura de la llamada larga debe exceder el movimiento esperado). Vamos a vender dos en las llamadas de dinero.

La decadencia del tiempo impacta positivamente en esta posición.

Volvamos a la plataforma para que pueda explicar un poco mejor. Si hacemos clic en nuestra mariposa, lo que verá es que nuestra probabilidad de ganancia se pone un poco más apretado. Estamos reduciendo nuestro rango.

Nuestra probabilidad de ganancia entre ahora y la expiración es un poco menor que un Straddle. Sin embargo, es un gráfico muy similar, con las alas que estamos comprando definir nuestro riesgo. Sabemos que si el mercado se estrella, lo más que podemos perder es lo que entramos en el comercio con.

Estamos haciendo 10 contratos aquí. Estamos mirando a $11.200 en cuanto a nuestra pérdida máxima. Una vez más, estamos buscando para estar en este comercio por un corto período de tiempo, capturar algunas ganancias, y luego reservar esas ganancias y redesplegar ese capital en otro comercio de alta probabilidad.

Volviendo al eBook, echemos un vistazo a la estrategia de ingresos número cuatro, el Cóndor de Hierro.

Al igual que los demás, nuestra suposición de mercado es neutral. Queremos que el precio se mantenga en un rango específico. Queremos entrar cuando la volatilidad implícita es alta, entre 30-60 días a la expiración. Estamos aprovechando un objetivo de beneficio máximo de 30-50%.

Vamos a vender uno de la llamada de dinero, alrededor del 20 delta. Entonces, vamos a comprar uno más fuera de la llamada de dinero.

Lo mismo en el lado puesto. Vamos a vender un fuera del dinero puesto. Nos gusta hacerlo alrededor del 20 delta, y comprar uno más fuera del dinero puesto, con la anchura, dependiendo del símbolo que usted está intercambiando.

Puedes ver cómo son los Condores de Hierro en el gráfico que se muestra arriba.

La diferencia es que, con un Cóndor de Hierro, porque estamos definiendo ese riesgo, nuestras probabilidades van a ser un poco más bajas que un Estrangula. Nuestra probabilidad de ganancia no es tan alta. Nuestro beneficio potencial máximo va a ser mucho menor también.

No hay una respuesta correcta o incorrecta. Sólo depende de su tolerancia al riesgo y el tamaño de su cuenta, para decidir qué estrategia elegir para su cuenta. Todas estas cuatro estrategias que hemos cubierto hasta ahora, el Cóndor de Hierro, la Estrangula, el Straddle, y la Mariposa son todas las transacciones que queremos poner en períodos de alta volatilidad implícita.

¿Qué quiero decir con volatilidad implícita? Si vamos a la pestaña Gráficos, lo que verá abajo en la parte inferior de la pantalla, es nuestro NavigationTrading Implied Volatilidad Indicador. Usted puede obtener esto sin costo al iniciar sesión en su membresía gratuita en navigationtrading.com. Usted será capaz de copiar y pegar el script directamente en thinkorswim y luego nuestro indicador aparecerá en su gráfico, al igual que en el ejemplo de abajo. Cuando decimos que la volatilidad implícita es alta, eso sólo significa que queremos que esté por encima de la marca de nivel 50.

Mientras una de estas líneas esté por encima de 50, consideramos que la alta volatilidad implicada. Es entonces cuando sabemos que el precio de las opciones es elevado y nos da la capacidad de poner en estos Condores de Hierro, Strangles, Straddles, y Mariposas.

#5 Calendario se extiende

Volviendo al eBook, vamos a hacer referencia al calendario Spread. Nuestra suposición del mercado es neutral, pero aquí donde queremos entrar en estas operaciones cuando la volatilidad aplicada es baja. Estamos buscando un objetivo de beneficio del 15-25% del débito pagado. Similar a una mariposa, o un Cóndor de Hierro, nuestro riesgo de desventaja se define, así como nuestro riesgo al alza.

Entonces, podemos establecer nuestra probabilidad de beneficio. Nuestro rango no es muy amplio, similar a un Straddle o un Butterfly Spread. Queremos administrar estos beneficios temprano, y salir en un porcentaje de beneficio máximo. Nos quedamos en ese rango del 15-25%, y luego redesplegar ese capital en otras estrategias de alta probabilidad.

Video: Top 5 opciones Estrategias de trading para el trading mensual de navegación de ingresos

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